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张有为电商培训,没有一次是好评,都是很好!

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  • 行业:网络营销/推广服务
  • 联系人:张有为 先生
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海南海峡航运股份有限公司2021年度报告摘要

作者:shonly   发布于 2022-03-26   阅读( )  

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

  报告期内,公司充分发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势,秉承“安全、效益、谨慎”的原则,巩固和发展公司主营业务,深入研究跟进外部经济政策的变革,适度开展相关多元化业务。2021年公司积极落实琼州海峡一体化整合国家战略,2021年6月份完成琼州海峡南岸航运资源整合,2021年底完成琼州海峡北岸航运资源整合,同时港口板块资源整合也在有序推动中。

  2021年面对新冠肺炎疫情反复冲击和复杂严峻的国内外环境的影响,受“就地过年”等疫情管控政策影响,海南经济运行在年初春运受到一定程度冲击后逐步回升。报告期内琼州海峡进出口车运量375.41万辆次,同比增长7.9%,进出口客运量1257.35万人次,同比增长6.4%;以游客为主的西沙航线受本土疫情反复影响有短期停航,报告期内整体恢复正常营运;北海航线艘船舶营运,随着琼州海峡运输市场恢复稳定,车客运量同比也有一定增幅。

  报告期内,在公司战略指引下,公司大刀阔斧启动改革,转换管理思路、调整组织机构、重新修订管理制度,以新的管理模式激发整体活力。公司坚持以市场需求为导向,积极打造“智慧港口”,推进港口和船舶的信息化建设,对传统客滚运输进行深耕,提质增效;利用港航协同优势,切实为市场提供高效、安全、便捷的优质服务,快速提升企业核心竞争力。

  报告期内公司实现营业总收入139,910.39万元,同比增长30.43%;实现利润总额33,739.4万元,同比增长14.34%;归属母公司股东净利润26,588.36万元,同比增长6.61%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年9月28日,公司召开了第七届董事会第一次会议(临时),审议通过公司重大资产重组事项相关议案,公司下属子公司海峡轮渡以18艘船舶及其附属设备和徐闻海峡的29艘船舶及其附属资产共同出资设立琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,以开展琼州海峡客滚轮运输业务。

  2021年11月10日,公司召开了2021年第四次临时股东大会,审议通过公司重大资产重组事项相关议案。

  2021年12月9日,海峡轮渡与徐闻海峡组建合资公司已完成工商注册登记手续,并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,合资公司名称为琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,海峡轮渡持股40%,徐闻海峡持股60%。海峡轮渡拥有合资公司51%表决权,徐闻海峡拥有合资公司49%表决权。

  合资双方已于2021年12月30日至2022年1月24日期间分批次办理完毕各自出资船舶的《船舶所有权登记证书》变更手续。

  至此,公司琼州海峡海口至海安航线客滚运输业务转移至琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2022年2月25日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于2022年3月9日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集,董事长王善和先生主持会议,董事长王善和、董事林健、朱火孟、黎华、李建春、独立董事贺春海、王宏斌、胡秀群出席现场会议,董事汤亮宇、赖宣尧、独立董事胡正良以通讯表决方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、陈琼峰、吴燕,高级管理人员叶伟、朱润资、刘小卫、潘虎、王武、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

  一、会议以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年度董事会工作报告的议案。本报告将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  独立董事贺春海先生、胡正良先生、王宏斌先生、胡秀群女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021年度股东大会上述职,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  二、会议以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度总经理工作报告的议案。

  三、会议以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  公司2021年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2022]7131号)。2021年度公司全年累计实现营业收入139,910.39万元,同比上升30.43%;实现利润总额33,739.40万元,同比上升14.34%;归属母公司所有者净利润为26,588.36万元,同比上升6.61%;基本每股收益为0.12元;加权平均净资产收益率6.75%。

  四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司净利润 251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02元,加上公司持有海汽集团股票出售收益,当年可供股东分配的利润为294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

  2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 .00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2022年3月11日的巨潮资讯网。

  七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2021年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

  2021年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见2022年3月11日巨潮资讯网(),2021年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中

  八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见,高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

  具体内容详见2022年3月11日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

  十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。具体内容详见2022年3月11日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。

  十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请2022年度审计机构的议案。

  公司拟聘请天职国际计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,审计费不超过165万元人民币。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案,批准对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备5,208.84万元。关于该议案的具体内容详见公司于2022年3月11日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的公告》。该议案将提交2021年股东大会审议。

  十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案。决定将该议案提交2021年股东大会审议。

  2021年5月31日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案,批准公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司(以下简称“新海轮渡”)以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头(以下简称“项目”)。该项目资金前期已通过向股东借款方式解决,现拟通过“自有资金+银行贷款”的方式筹措,以备归还股东借款。新海轮渡拟以信用担保方式向银行融资5亿元人民币,贷款期限不超过7年,融资利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率(LPR)减125基点。

  十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

  公司决定于2022年4月1日在海南省海口市召开公司2021年度股东大会,具体内容见2022年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  (二)股东大会召集人:公司董事会。2022年3月9日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第六次会议决议召开2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年4月1日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月1日上午9:15一下午15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  截止2022年3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

  上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过,详见刊登于2022年3月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。议案8涉及关联交易,关联股东将回避表决。

  本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡投票”。

  本次股东大会不涉及累积投票提案。金木水火土五行笔划,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月1日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2021年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第四次会议通知及相关议案等材料。会议于2022年3月9日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席李燕主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

  一、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2021年度股东大会审议,具体内容见 2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  二、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年度总经理工作报告的议案。

  三、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  公司2021年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2022]7131号)。2021年度公司全年累计实现营业收入139,910.39万元,同比上升30.43%;实现利润总额33,739.40万元,同比上升14.34%;归属母公司所有者净利润为26,588.36万元,同比上升6.61%;基本每股收益为0.12元;加权平均净资产收益率6.75%。

  四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  六、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司2021年度股东大会审议。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司净利润 251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02元,加上公司持有海汽集团股票出售收益,当年可供股东分配的利润为294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

  2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 .00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2022年3月11日的巨潮资讯网。

  七、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司2021年年报及摘要的议案。

  监事会发表审核意见如下:公司2021年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2021年度的实际情况。

  2021年年度报告及摘要具体内容见2022年3月11日巨潮资讯网(),2021年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  八、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

  高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司净利润 251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02元,加上公司持有海汽集团股票出售收益,当年可供股东分配的利润为294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

  2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 .00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定,利润分配预案中现金分红比例不少于20%,符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例,该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  本预案已经公司于2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议全体成员审议并表决通过,同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。

  独立董事对公司《关于2021年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问,结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,认为公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,现金分红水平具有合理性,符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长远利益。因此,同意2021年度利润分配预案。

  本次利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据财政部《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)拟对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备5,208.84万元,将导致公司2021年利润总额减少5,208.84万元,净利润减少4,427.51万元。该项计提资产减值准备已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司本次计提资产减值的具体情况如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕176号文件核准,公司于2017年2月17日通过向控股股东海南港航控股有限公司(以下简称“海南港航”)发行股份购买资产方式取得了海口新海轮渡码头有限公司100%股权(以下简称“新海轮渡”),新海轮渡拥有海口新海港区资产。本次新海港区内拟拆除资产共计66项,主要为港区内单体建筑物(含客运站、综合楼、安检站、检票闸口等)及单体设备(含车场道闸设备、LED显示屏、照明设施)等,具体清单详见下表(单位:万元)。

  截至2021年12月31日,新海港区内拟拆除资产原值6,552.58万元,累计折旧1,303.52万元,账面净额5,249.06万元。

  2021年1月19日,新海轮渡与海南港航签订《海口新海滚装码头客运枢纽站工程项目承接框架协议》,自此新海港客运枢纽的投资主体变更至新海轮渡。

  截至2021年12月,新海轮渡累计投入客运枢纽建设资金为6.95亿元(含政府补贴资金1.26亿元),占2021年度投资计划7.24亿元的96%。随着项目建设进度的不断加快以及根据室外生产区域的设计规划,目前港区内在用的部分建筑物及配套生产设备所处位置与未来生产区域功能布局相冲突,影响了后续的项目建设工作,基于此情况,结合新海轮渡生产现状,公司梳理了因客运枢纽建设需要拆除处置的资产,拟对计划拆除资产计提资产减值准备。

  根据《企业会计准则第8号-资产减值》第五条第六点:“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额时,表明资产可能发生了减值。”

  上述66项资产若进行拆除,资产形态将不存在,无法再为公司创造营业利润,因此公司合理判断上述66项资产已出现减值迹象,应当进行减值测试。

  根据《企业会计准则第8号-资产减值》第六条:“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

  以66项资产自2022年1月1日起至具体每项资产拆除时点间按经济耐用年限测算得出的资产剩余价值与拆除后废料处置收入之和,扣除拆除费用后得出预计未来现金流量,经折现,其预计未来现金流量的现值为40.22万元。

  66项资产的公允价值采用收益法测算,结果与预计未来现金流量的现值相同,即公允价值为40.22万元;处置费用主要包括处置后续拆除废料所发生的费用,包括中介服务费等,预计约5万元。因此公允价值减去处置费用后净额为35.22万元。

  由于66项资产的公允价值减去处置费用后的净额小于预计未来现金流量的现值,故确定66项资产的可收回金额为40.22万元。

  66项资产原值为6,552.58万元,截止12月31日累计折旧1,303.52万元,账面净值为5,249.06万元。由于预计可收回金额为40.22万元,因此66项资产应计提资产减值准备5,208.84万元。

  公司对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。该项资产减值情况经年度审计事务所复核,认可其减值金额,并在2021年年度审计报告中予以确认。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备5,208.84万元,将导致公司2021年利润总额减少5,208.84万元,净利润减少4,427.51万元,相应减少2021年归属于上市公司股东的所有者权益。最终数据以年度审计事务所审计的财务数据为准。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年3月9日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

  天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  在2021年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

  为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用不超过165万元人民币。如果审计服务范围增加,届时再根据实际增加的工作量,双方可协商增加审计费用。

  天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,254人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,天职国际同行业上市公司审计客户8家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:党小安,2005年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  签字注册会计师2:王晓蔷,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  签字注册会计师3:沈华珊,2019年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人:张坚,2001年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告1家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

  根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  (一)公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

  公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见。

  1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

  2、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

  1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

  2、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  (三)公司第七届董事会第六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意聘请天职国际为公司2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽公司融资渠道,降低融资成本与财务费用,经公司董事会及股东大会审议通过,与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)于2021年12月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定,财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求向公司提供一系列金融服务。目前,公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2022年,公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况,公司对2022年与财务公司持续关联交易进行预计。

  2022年3月9日,公司第七届董事会第六次会议以6票同意,5票回避,0票反对,0票弃权审议通过《关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司(以下简称“港航控股”)和财务公司同为中远海运集团旗下子公司,财务公司属于关联法人,公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春属于关联董事,审议本议案时,回避表决。

  该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

  以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东港航控股将在股东大会上对该议案回避表决。

  1、每日公司及所属公司在财务公司最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币43亿元,43亿构成为资金单日最高存款结余19亿元,经营净现流24亿;存款利率不低于中国人民银行(以下简称“央行”)不时规定同类存款服务的利率下限及中国独立商业银行内地提供同类存款服务之利率。

  2、每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超过人民币10亿元;贷款利率不高于央行不时规定同类贷款服务的利率上限及中国独立商业银行内地同类贷款服务所收取的利率。

  2021年底,公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为63,699万元,贷款余额为0亿元,当年利息收入2,744.34万元。

  股权结构:中国远洋海运集团有限公司持股31.2082%,中远海运发展股份有限公司持股23.3840%,其余股份由中远海运能源运输股份有限公司等成员单位持有。

  对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;代客普通类衍生品交易业务(仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (1)历史沿革 :中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司,成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司,根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》(银保监复[2018]75号),中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

  财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,拥有《企业集团财务公司管理办法》第28条、29条全部业务资格。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定,为财务公司成员单位提供金融财务服务。包括存款服务、信贷服务、清算服务、外汇服务,经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的其他业务。

  经查阅中远海财务报表,截至2021年12月31日,财务公司货币资金(含存放中央银行款项)708.71亿元,其中存放同业635.60亿元;财务公司2021年实现利息净收入21.98亿元,利润总额4.56亿元,税后净利润3.40亿元。(以上数据未经审计)。

  本公司与财务公司的实际控制人均为中远海运集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,财务公司为公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

  财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。

  财务公司吸收公司集团成员存款的利率,参照相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率)按照公平及合理的原则确定;除符合前述外,财务公司吸收公司集团成员存款的利率 ,也应参照财务公司吸收其他单位同种类存款所确定的利率。

  财务公司向公司成员单位发放贷款的利率,参照相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率)按照公平及合理的原则确定;除符合前述外,财务公司发放公司集团成员贷款的利率 ,也应参照财务公司发放其他单位同种类贷款所确定的利率。

  关于清算服务,除中国银保监会另有规定外,财务公司暂不向公司及其附属公司收取任何费用。

  关于其他服务,包括但不限于外汇服务等,财务公司为公司及其附属公司提供服务所收取的费用应遵循以下原则:

  参照独立第三方商业银行向公司集团成员提供同种类型服务所收取的手续费;参照财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种服务的手续费。

  公司与财务公司开展金融服务业务,旨在拓宽公司融资渠道,降低融资成本与财务费用,分散投资风险,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率。同时,财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监管,且公司与财务公司签订的《金融服务协议》中约定,财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此,公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益,公司利益得到了合理保证。

  财务公司作为中远海运集团控制的子公司,资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案,进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全,能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

  1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

  2、公司预计公司及下属子公司在财务公司最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币43亿元,每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超过人民币10亿元,财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过10亿元,符合公司2022年资金存量及经营投资需要,公司与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不影响公司的独立性。

  3、同意将预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易事项提交公司董事会审议。

  1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

  2、公司预计公司及下属子公司在财务公司最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币43亿元,每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超过人民币10亿元,财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过10亿元,符合公司2022年资金存量及经营投资需要,公司与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不影响公司的独立性。